Formations courtes

Formation - Les fondamentaux d’UCITS

Initiation
1 jour - 7 heures
Luxembourg

Cerner l’ensemble des dispositions régissant les OPCVM.

L'acronyme anglais UCITS signifie « Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities ». La réglementation sur les UCITS fixe certaines règles pour les fonds établis dans l'Union Européenne.

Objectifs
Pour qui ?
Compétences acquises
Objectifs
  • Saisir clairement les règles applicables aux OPCVM.
  • Appréhender les thèmes clés spécifiques à l’industrie OPCVM et anticiper les évolutions possibles.
  • Comprendre la distinction entre OPCVM et fonds alternatifs.
Pour qui ?
  • Responsables gestion OPCVM, dépositaires OPCVM, juristes, Compliance Officers, commerciaux, auditeurs et consultants.
  • Toute personne souhaitant maîtriser les dispositions régissant les OPCVM et comprendre les différences avec les fonds AIF.
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de comprendre les particularités UCITS, ainsi que les développements récents et à venir.
Programme
Les fondamentaux d'UCITS

Identifier les caractéristiques clés des OPCVM

  • Définir un OPCVM.
  • Examiner les structures disponibles.
  • Étudier les composantes de l’exigence de substance.
  • Capital social, infrastructure, règles de conduite, supervision prudentielle, structure maître-nourricier...
  • Procédure de notification simplifiée et transfrontalière, fusions transfrontalières, coopération entre autorités de supervision.
  • Cerner la composition des actifs et les principales limites d’investissement.
  • Analyser les mesures d’implémentation des directives, les circulaires CSSF et les recommandations ESMA.
  • Mettre en place une fonction « gestion des risques » permanente et indépendante.

Exercice d’application : identifier les actifs éligibles.

Examiner les apports des nouvelles réglementations

  • L’harmonisation des règles relatives au rôle et aux fonctions du dépositaire et l’implémentation d’un standard européen de responsabilité du dépositaire pour les actifs sous dépôt.
  • Les règles relatives à la rémunération des gestionnaires.
  • L’approche commune pour sanctionner les principales infractions au cadre juridique.
  • Les conflits d'intérêts potentiels.
  • L'impact sur les sociétés de gestion et la banque dépositaire.

Anticiper les thèmes à venir

  • Les actifs éligibles et l’utilisation des dérivés.
  • Les techniques de gestion performante de portefeuille (EPM Efficient Portfolio Management).
  • Les produits dérivés de gré à gré.
  • Les règles exceptionnelles de gestion de liquidité.
  • Le passeport de la banque dépositaire.
  • Les fonds du marché monétaire.
  • Les investissements à long terme.
Nos intervenants
Dzemal Tomic
Chef Adjoint du Service Institutional Clients
SPUERKEESS
Inter
Intra
Sur mesure

en présentiel ou à distance

Les fondamentaux d’UCITS
Ref
6190939
Tarif
810€ HT
Repas inclus
Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Luxembourg
Prochaines sessions
04 oct. 2022
04-10-2022

dans vos locaux ou à distance

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