Les fondamentaux d’AIF

Cerner l’ensemble des dispositions régissant les fonds alternatifs.

Initiation

2 jours - 14 heures

Luxembourg

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Objectifs Public Programme Points forts

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Les FIA (Fonds d'Investissement Alternatifs) sont des fonds d'investissement issus de la Directive AIFM. Le terme « fonds d'investissement alternatif » ou « FIA » fait référence à tout véhicule créé dans le but de lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs différents dans le but d'investir ces fonds dans des actifs pour générer des rendements favorables

Objectifs

Saisir clairement les règles applicables aux fonds non-UCITS.
Appréhender les thèmes clés spécifiques à l’industrie des fonds alternatifs et anticiper les évolutions possibles.
Comprendre la distinction entre OPCVM (ou UCITS) et fonds alternatifs.

Compétences acquises

À l’issue de la formation, vous serez en mesure de comprendre les particularités des fonds alternatifs, ainsi que les développements récents et à venir.

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Public

Responsables gestion, dépositaires, juristes, Compliance Officers, domiciliataires, commerciaux, auditeurs et consultants.
Toute personne souhaitant maîtriser les dispositions régissant les fonds AIF.

Programme

Pendant

Les fondamentaux d'AIF

Identifier les caractéristiques clés des AIF

Définir un fonds alternatif.
Examiner les structures disponibles (SICAR, RAIF, SIF, SCSp).
Distinguer entre les AIFM enregistrés et autorisés.
Étudier les composantes de l’exigence de substance.
Règles de conduite et supervision prudentielle.
Cerner la composition des actifs et les principales limites d’investissement.

Exercice d’application : identifier les AIF reglementés.

Examiner les apports des nouvelles réglementations

L’harmonisation des règles relatives au rôle et aux fonctions du dépositaire et l’implémentation d’un standard européen de responsabilité du dépositaire pour les actifs de type Private Equity.
Les règles relatives à la rémunération des gestionnaires.
L’approche commune pour sanctionner les principales infractions au cadre juridique.
Les conflits d'intérêts potentiels.
L'impact sur les sociétés de gestion et la banque dépositaire.