Formation - Le fonds d’investissement spécialisé (FIS)
Attirer des investisseurs avertis dans une classe d'actifs alternatifs grâce au FIS.
Le régime du fonds d’investissement spécialisé (FIS) a été institué par la loi luxembourgeoise du 13 février 2007 qui remplace la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public.
Avec loi du 12 juillet 2013 transposant la directive AIFM, un FIS peut avoir le statut de fonds d’investissement alternatif et par conséquent bénéficier du passeport européen pour les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs qui souhaitent accéder à l’intégralité du marché européen.
- Comprendre le fonctionnement des fonds d’investissement spécialisés.
- Connaître les règles applicables à ces véhicules pour tirer profit de leur très grande versatilité et les structurer en fonction des objectifs du promoteur ou de l’investisseur.
- Toute personne souhaitant avoir une bonne connaissance des FIS et, en particulier, les avocats, les personnes actives dans les fonds d’investissement, les financiers, gestionnaires de patrimoine et juristes.
Resituer les FIS dans le paysage luxembourgeois des fonds d’investissement
- Analyse pratique du système luxembourgeois des fonds d’investissement.
- Comprendre le mode de fonctionnement des FIS en tant qu'outil puissant pour gérer les investissements alternatifs.
- Comprendre les modifications de la loi AIFM pour en tirer profit.
- Comparer FIAR et FIS et les utiliser à bon escient
Maîtriser le fonctionnement des FIS et l’intérêt d’y recourir
- Déterminer en fonction du type d’investisseur le type de véhicule.
- Les actifs éligibles.
- Différencier actifs cotés, non cotés et investissements alternatifs.
- Les règles d’investissement.
- Le rôle de la CSSF dans la procédure d’agrément du FIS.
- Évaluer l’utilité de recourir aux FIS pour un promoteur d’une part et pour un investisseur d’autre part.
Exercice pratique : les étapes à suivre pour monter un FIS.
Définir les intervenants obligatoires et comprendre leurs rôles et responsabilités respectifs
- Audit.
- Banque dépositaire.
- Administration centrale.
- Les responsabilités respectives et les interactions entre ces différents acteurs.
- La mise en place et le contrôle des procédures de risk management.
Identifier les stratégies d’investissement
- Focus sur les points importants.
- Cerner le rôle de l'Investment manager et celui du risk manager.
- Mesurer les enjeux et impacts de la loi AIFM complétant celle sur le FIS.
- Appréhender les montages complexes avec SOPARFI et SPV.
Exercice pratique : exemple d’un FIS investissant dans une classe d’actifs alternatifs.
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