Ref
6190910

Formation - L'essentiel et la pratique des hedge funds

Intégrer le fonctionnement et la gestion des risques.

Initiation
1 jour - 7 heures
Objectifs
Assimiler les différents types de hedge funds (statuts juridiques, stratégie d’investissements…), leur organisation et gouvernance.
Évaluer les risques auxquels ces hedge funds sont exposés (risques opérationnels et de marché).

Compétences acquises
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de maîtriser les différentes stratégies d’investissement de hedge funds, d'identifier et de gérer les risques opérationnels auxquels ils peuvent être exposés.
Public
Back-office, auditeurs, Compliance Officers, juristes OPC/bancaires, commerciaux secteur OPC/bancaires, administration fiscale, consultants financiers…
Toute personne souhaitant développer ses connaissances en hedge funds et de leurs risques.

Programme
L'essentiel et la pratique des hedge funds

Assimiler le cadre réglementaire et les stratégies d’investissement des hedge funds

• Panorama des différentes formes juridiques des hedge funds à Luxembourg, en UE et autres centres off-shores (Irlande / Caymans).

Intégrer les règles de bonne gouvernance des hedge funds

Code of Conduct.

Organigramme.

• Fonctions de contrôle requises.

• Maîtriser les interactions avec les différents intervenants et délégués d’un hedge fund.

Sélectionner et superviser les hedge funds

• Introduction à la due diligence opérationnelle des hedge funds.

Exemple de due diligence et de problèmes /risques détectés lors de due diligences.

Comprendre la gestion des risques opérationnels et de fraude dans les hedge funds

• Identifier les risques principaux : indicateurs de risques (red flags) et mesure de la performance des hedge funds.

Mise en pratique : analyse de risques et de performance.